Трейдинг For Dummies

Търгувайте така, че да изградите печеливш портфейл.

Умелите трейдъри изкарват пари и при възходящи, и при низходящи пазари - а сега можете и вие! Премахвайки стреса от фондовата борса, този практичен наръчник помага на инвеститори на всякакви нива да издигнат портфейла си до нови висини. Ще спечелите от примерни борсови диаграми, съвети и техники за позиционен трейдинг, свежи начини да анализирате тенденции и индикатори и всичката нова информация за мъдрото търгуване с акции на всякакъв тип пазар. Безспорно, тази книга за трейдинг съдържа всичко!

В книгата ще научите:

• наблюдаване на поведението на пазара;
• разбиране на брокерските опции;
• мъдро търгуване при всякакъв пазар;
• следване на тенденции за печалба;
• да знаете кога да купувате и продавате;
• минимизиране на риска с борсово-търгувани фондове;
• избягване на грешки при трейдинга.

Лита Епстийн, магистър по бизнес администрация, е автор на повече от 35 книги, включително "Bookkeeping For Dummies" и "Reading Financial Reports For Dummies". Грейсън Д. Роуз, е работил в индустрията на финансовите услуги за StockCharts.com от 2012 г. Сега той работи като бизнес мениджър в компанията. Грейсън е автор на "Tensile Trading: The 10 Essential Stages of Stock Market Mastery."

Въведение

• За тази книга
• Глупави предположения
• Икони, използвани в тази книга
• Накъде оттук

Запознайте се с трейдинга

• Върховете и паденията при трейдинга с акции
• Различаване на трейдинга от инвестирането
• Разбиране защо трейдърите правят онова, което правят
• Характеристики на успешния трейдинг
• Инструментите на занаята
• Отделяне на време за търгуване с нещо повече от просто акции
• Позиционен трейдинг
• Краткосрочен суинг трейдинг
• Дей трейдинг
• Да действате на дълго или на късо
• Управляване на вашите пари
• Разбиране на фундаменталния анализ
• Запознаване с техническия анализ
• Прилагане на търговската стратегия на практика
• Трейдинг с по-висок риск
• Не забравяйте да се забавлявате
• Проучване на пазари и фондови борси
• Запознаване с широките пазари
• Фондови борси
• Пазари на фючърси
• Пазари за облигации
• Пазари за опции
• Преглед на фондовите борси
• Нюйоркската фондова борса (NYSE: ICE)
• Официалните създатели на пазара
• Етажните брокери
• Доставчици на допълнителна ликвидност
• NASDAQ
• Създатели на пазара
• Извънборсови и бюлетинни акции
• Amex (сега NYSE KT LLC)
• Електронни комуникационни мрежи (ECN)
• Разбиране на видовете поръчки
• Пазарна поръчка
• Лимитирана поръчка
• Стоп поръчка
• Стоп-лимитирана поръчка
• Важаща до отказ поръчка
• Други видове поръчки
• Избиране брокер: Разбиране на опциите за брокерство
• Защо ви е нужен брокер
• Изследване на видовете брокери и брокерски услуги
• Изцялообслужващи брокери
• Дискаунт брокери
• Брокери за директен достъп
• Фирми за собствена търговия
• Брокери на фючърси
• Услуги, за които да помислите, когато избирате брокер
• Видове поддържани поръчки
• Инструменти за данни
• Диаграми
• Достъп до ECN
• Разбиране на видовете брокерски акаунти
• Кешови акаунти
• Маржови акаунти
• Опции
• Избиране на правилния брокер за вас
• Помисляне за нещо повече от цената
• Извършване на малко проучвания
• Разбиране как ще плащате
• Запознаване с правилата
• Изисквания за маржове
• Извършване на сделки
• Безплатно яздене
• Вкарване на ключови ви инструмент за бизнес в работа: Компютърът
• Възползване от вашия компютър
• Откриване на кандидати за трейдинг
• Управление на вашия акаунт
• Подобряване на вашите сделки
• Намиране на ценови диаграми
• Поглед към Интернет диаграмите със забавени цени
• Помисляне за Интернет диаграми с цени в реално време
• Разглеждане на софтуера за диаграми
• Изравяне на фундаментални данни
• Достъпване на отчети от анализатори
• Избиране на платформа за трейдинг
• Базирани на браузър търговски среди
• Предимства
• Недостатъци
• Интегрирани търговски платформи
• Предимства
• Недостатъци
• Функции, за които да помислите
• Определяне на компютърните изисквания
• Преценяване на Windows срещу Мас срещу Linux
• Конфигуриране на вашата компютърна система
• Достъпване до Интернет
• Избиране на браузър
• Подсигуряване на вашия компютър

Разчитане на основите: Фундаментален анализ

• Основи 101: Наблюдаване на пазарното поведение
• Основи на бизнес цикъла
• Разбиране как се определят периодите на икономически растеж и рецесия
• Използване на икономическите индикатори за определяне на силата на икономиката
• Съответните бичи и мечи пазари към икономиката
• Ранно възстановяване
• Пълно възстановяване
• Ранна рецесия
• Пълна рецесия
• Секторна ротация
• Разбиране на икономическите индикатори
• Лихви
• Парично предлагане
• Лихвен процент
• Дефлация
• Безработица
• Консуматорска увереност
• Бизнес дейности
• Използване на данни от икономически индикатори
• Потапяне във фундаменталния анализ
• Преглед на отчета за доход
• Приходи
• Цена на продадени стоки
• Брутни маржове
• Разходи
• Плащания на лихви
• Плащания на данъци
• Плащане на дивиденти
• Доходност
• Поглед към паричния поток
• Оперативни дейности
• Финансови дейности
• Инвестиционни дейности
• Смятане на счетоводния лист
• Анализиране на активи
• Разглеждане на дълга
• Преглеждане на репутацията
• Определяне на стойности на акции
• Печалби
• Растеж на печалбите
• Разбиране на вашите съотношения: сравняване на акциите на една компания с тези на друга
• Цена/печалба
• Цена/счетоводна стойност
• Възвръщаемост от активи
• Възвръщаемостта от капитала
• Слушане на анализаторски обаждания
• Опознаване на вашите анализатори
• Бай-сайд анализатори: Няма да ги виждате
• Сел-сайд анализатори: Гледайте за конфликти
• Независими анализатори: Къде са те?
• Колко са важни анализаторите
• Осигуряване на достъп до анализаторски обаждания
• Обаждания, спонсорирани от компании
• Обаждания, спонсорирани от независими анализатори
• Точки за слушане при анализаторските обаждания
• Разбиране на езика на анализаторите
• Развиване на слушателски умения
• Очаквания за печалби
• Растеж на приходите
• Настроения на анализаторите
• Само фактите, г-жо
• Бъдещето
• Удовлетвореност на служителите
• Намиране на обаждания на компании
• Откриване на тенденции в общността на пазарните анализатори

Разчитане на диаграмите: Технически анализ

• Да видиш и да повярваш: Въведение в технически анализ
• Разбиране на методологията
• Намиране на всичко в цената
• Осъзнаване, че ценовите движения не винаги са случайни
• Балансиране на предлагането и търсенето
• Разбиране къде сте били
• Разбиране накъде отивате
• Отговаряне на недоброжелателите
• Случайна разходка
• Търговски сигнали, известни на всички
• Изпълнение на вашия търговски план
• Използване на StockCharts.com
• Разчитането на стълбовидни диаграми в лесно (наистина)
• Създаване на ценова диаграма
• Разглеждане на единична ценова колона
• Измерване на обема
• Оцветяване на диаграми
• Откриване на прости модели в един ден
• Модели с една колона
• Обратни модели
• Разпознаване на тенденции и търгувани диапазони
• Съзиране на търгуван диапазон
• Забелязване на тенденция
• Обръщане на внимание на времевата рамка
• Търсене на преходи
• Подкрепа и съпротива: Ключовете към преходите на тенденции
• Намиране на пробив
• Търпеливо чакане на печеливши модели
• Изпипване на вашата стратегия за пробив на диапазон
• Отпиване от чаша и дръжка
• Решаване какво да правите с двойно дъно
• Алтернативна стратегия с двойно дъно
• Разглеждане на други модели
• Следване на тенденции за увеличаване на вероятността за успех
• Откриване на тенденции
• Тенденции на подкрепа и съпротива
• Чертане на линии на тенденции за показване на подкрепа
• Използване на канали
• Стратегии за тенденции и канали
• Виждане на пролуки
• Обикновена пролука
• Пробивна пролука
• Продължаваща пролука
• Изтощена пролука
• Островна пролука
• Веене на флагчета и знаменца
• Устояване на проследявания
• Тристъпкови и петстъпкови проследявания
• Последващи търгувани диапазони
• Справяне с провалени сигнали
• Хващане на бикове и мечки
• Попълване на пролуките
• Решаване дали да обръщате посоките
• Изчисляване на индикатори и осцилатори
• Основи на пълзящите средни стойности
• Проста плаваща средна стойност
• Експоненциална пълзяща средна стойност
• Експоненциална пълзяща средна стойност
• Сравняване на SMA и ЕМА
• Уеднаквеност
• Реакционно време
• Чувствителност
• Тълкуване и използване на пълзящи средни стойности
• Фактори на подкрепа и съпротива
• Решаване на времевата рамка на пълзяща средна стойност
• Разбиране на натиска за купуване и продаване чрез стохастични осцилатори
• Изчисляване на стохастични осцилатори
• Тълкуване на стохастични осциалтори
• Проследяване на инерция с MACD
• Изчисляване на MACD
• Използване на MACD
• Разкриване на относителната сила
• Изчисляване на относителна сила
• Вкарване на относителната сила в употреба

Разработване на стратегии кога да купувате и продавате акции

• Техники за управление на парите: Изграждане на по-устойчив портфейл
• Постигане на вашите цели в трейдинга с умно управление на пари
• Управление на вашия портфейл
• Мислене за трейдинга като за бизнес
• Разпознаване на дилемата на трейдъра
• Влюбване
• Фиксиране върху грешки
• Намиране на по-добър план
• Работа със сезонни акции
• Поддържайте вашия инвентар актуален
• Защитаване на вашата главница
• Възстановяване от голяма загуба: Не е лесно
• Поставяне на целева цена за справяне със загубите
• Стратегии за управление на печеливши сделки
• Нарушаване на модела от по-високи върхове и по-високи падини
• Използване на плаващи стопове
• Следене на пазарни индекси
• Разбиране на вашите рискове
• Пазарни рискове
• Инвестиционни рискове
• Търговски рискове
• Комбиниране на фундаментален и технически анализ за оптимална стратегия
• Виждане на голямата картина
• Да знаете кога Fed е ваш приятел
• Следене на индустриалното производство
• Наблюдаване на секторната ротация
• Предусещане на нов бичи пазар
• Наблюдаване как икономиката се възстановява
• Доближаване на пазарен връх
• Отслабващ мечи пазар
• Откриване на доминиращата тенденция
• Разглеждане на седмични диаграми на индекси
• Използване на бичия процентен индекс
• Избиране на вашите акции за търгуване
• Стратегии за търгуване
• Търгуване при бичи преход
• Търгуване на бичи пазар
• Търгуване при бичо отдръпване
• Търгуване при мечи преход
• Търгуване при мечи пазар
• Търгуване при мечо отдръпване
• Хипотетичен пример за търгуване
• Минимизиране на търговските рискове с използване на борсово търгувани фондове
• Какво е ETF?
• Изследване на предимствата
• Избягване на недостатъците
• Защо семейството има значение?
• ETF с тежест върху пазара
• ETF с равна тежест
• ETF с тежест върху фундаменталните елементи
• Стратегии за секторна ротация
• Ранно възстановяване
• Пълно възстановяване
• Ранна рецесия
• Пълна рецесия
• Анализиране на ETF
• Изграждане на портфейл
• Международно търгуване с ETF
• Стоки за масово потребление и ETF
• Търгуване с валута и ETF
• ETF с ливъридж
• Обратни ETF
• Извършване на вашите сделки
• Влизане и излизане от сделка
• Бъдете наясно с бид и аск цените
• Разбиране на спреда
• Изготвяне на ефективна стратегия за въвеждане на поръчки
• Използване на лимитирани поръчки
• Използване на стоп поръчки и стоп-лимитирани поръчки за влизане в сделка
• Използване на стоп поръчки за излизане от позиции
• Преценяването на времето за вашите поръчки: Въвеждане на пръчки, след като пазарът затвори
• Преглед на една седмица от живота на трейдър
• Продаване на акции на късо
• Избягване на регулаторните капани
• Разбиране на датите за уреждане на сделки
• Избягване на безплатното возене
• Избягване на обаждания за маржа и форсирани продажби
• Разбиране на таксите около марж
• Разбиране на обезпечението на маржа
• Избягване на ограниченията върху явни дей трейдъри
• Развиване на ваша собствена мощна система за трейдинг
• Разбиране на системите за трейдинг
• Дискреционни системи
• Механични системи
• Системи, следващи тенденции
• Системи в контра на тенденциите
• Избиране на инструменти за развиване на системи
• Избиране на хардуер за разработка на система
• Какъв да е софтуерът за разработка на системата
• Софтуер за разработка и тестване на системи за трейдинг
• Софтуер за електронни таблици
• Намиране на исторически данни за тестване на система
• Разработване и тестване на системи за трейдинг
• Работа със системи, следващи тенденциите
• Разпознаване на капаните при оптимизацията на системи
• Тестване със сляпа симулация
• Използване на системи за трейдинг при пробиви
• Взимане предвид на приплъзването
• Поддържане на дневник за трейдинга
• Оценяване на системи за трейдинг за наемане

Раят на обичащите риска

• Основи на Суинг трейдинга
• Внимателно избиране на акции
• Разглеждане на стратегии за суинг трейдинг
• Търгуването с акции в тенденция
• Отдръпвания в тенденциите
• Сърфиране из канали
• Търгуване със заклещени в диапазон акции
• Търгуване с волатилността
• Проблеми с управлението на парите
• Използване на опции за суинг трейдинг
• Разбиране на рисковете при суинг трейдинга
• Правилата за явен дей трейдинг важат
• Основи на Дей трейдинга
• Какво представлява дей трейдингът
• Институционални дей трейдъри (създатели на пазара)
• Дей трейдъри на дребно
• Всичко е в достъпа
• Фирми за дей трейдинг
• Разбиране на ограниченията на акаунти
• Regulation T на Fed: Изисквания за маржа
• Уреждане: Без безплатни яздения
• Стратегии за успешен дей трейдинг
• Технически нужди
• Модели на търгуване
• Скалпинг
• Трейдъри с тенденции
• Разбиране, че рисковете са високи
• Ликвидност
• Приплъзването
• Разходи около търгуването
• Избягване на най-обичайните грешки
• Търгуване с деривати
• Видове деривати: Фючърси и опции
• Купувате сега, плащате по-късно: Фючърси
• Каква е вашата позиция?
• Изкарване на пари с фючърси
• Фючърси за стоки
• Индексни фючърси
• Фючърси на облигации
• Фючърси на акции
• Фючърси на чуждестранна валута
• Почакайте и вижте: Опции
• Езикът на опциите
• Ценообразуване на опциите
• Купуване на договори за опции и фючърси
• Отваряне на акаунт
• Изчисляване на цената и правене на покупка
• Опции за излизане от опции
• Отместване на опция
• Държане на опцията
• Упражняване на опцията
• Рисковете на търгуването с опции и фючърси
• Свеждане на рисковете до минимум
• На чуждия пазар (Forex)
• Изследване на света на Forex
• Видове трейдъри на валута
• Защо валутата се променя като стойност
• Какво правят трейдърите
• Разбиране на жаргона на парите
• Спот трансакции
• Форуард трансакции
• Опции
• Преглед как работят паричните пазари
• Различни държави, различни правила
• Могъщият (американски) долар
• Организирани борси
• Поемане на необходимите рисове на световния паричен пазар
• Разбиране на видовете рискове
• Пазарен риск
• Борсов риск
• Лихвен риск
• Риск от контрагента
• Риск от волатилност
• Риск за ликвидността
• Риск от държавата
• Търсене на защита от риска
• Подготвяне да търгувате с пари

Частта на десетте

• Повече от десет огромни грешки при трейдинга
• Дънен риболов
• Уцелване на върха
• Търгуване срещу доминиращата тенденция
• Импровизиране
• Приемане на трейдинга лично
• Влюбване
• Използване на пазарни поръчки извън работно време
• Преследване на бягаща тенденция
• Усредняване надолу
• Игнориране на вашите стопове
• Лоша диверсификация
• Издържане на големи загуби
• Десет техники за оцеляване в трейдинга
• Изграждане на вашето сандъче с инструменти за търгуване
• Избирайте и използвате любимите си инструменти мъдро
• Използвайте и технически, и фундаментален анализ
• Разчитане на средните стойности за правене на вашите ходове
• Развиване и управление на ваша система за трейдинг
• Знайте вашите разходи
• Трябва да имате изходна стратегия
• Следете за сигнали, а не ги очаквайте
• Купувайте при сила, продавайте при слабост
• Поддържайте търговски дневник и го преглеждайте често

За авторите